こんにちは！やす(@YasLovesTech)です。9月3週目のグロース銘柄の動きをまとめていきます！
・GAFAMのみ下落。今後はヨコヨコ
・暴落神 Fastly の株価下がらず！
・大型IPO「Snowflake」「Unity」
・グロース暴落ランキング９０社。SaaS PSR一覧。「やや割高＋」
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動画解説
動画でも解説してますので、よろしければ動画も合わせて見ていただけると嬉しいです！
GAFAMのみ下落。今後はヨコヨコ
ナスダック： -1.97%
ダウ: -0.2%
米国株は、先週に引き続き続落という形になりましたが、月曜・火曜に一旦反発したため週を通じての下落はナス、ダウ共にそれほど大きくは下がりませんでした。
ただ、中身を開けてみるとGAFAMが狙うちされたかのように下がっているのが上の図からもよくわかると思います。正直、GAFAMや指数を持っていなければ結構プラスの人も多かったのではないでしょうか？
今後は、私は引き続き軟調相場を想定しています。GAFAMはそもそも前回の決算そこまで強くなく、次の決算も見通しはそこまで明るくないので、GAFAMを中心に大きく反発することはなく、次のGAFAMの決算まではヨコヨコが続くのかなと考えてます。反発する局面ではないでしょう。
GAFAMの中でもApple, Microsoft, Googleに関してはそこまで次の決算の見通しが良くないので、決算前後でさらに一段下がることも想定されます。特に相場の雰囲気を決めるAppleは私はかなり厳しいと見てますので、Appleを保有していてもしてなくても少なからず影響は受けると考えてます。
GAFAMやQQQ, TECLなどを検討されてる方は自分の投資のスタンスとポジションを今一度確認したほうが良いかもしれません。日本人に人気のTECLは40％もMiscrosoftとAppleで構成されてるため、今買うのは結構リスクが高いかなと個人的には考えます。
暴落神 Fastly の株価下がらず！
今週を通じていちばんの驚きは、Fastlyの株価が落ちなかったことです。Fastlyは通常はナスダックが下落するときは、それ以上に下落するので有名な銘柄です。特に、今週はFastlyの重要顧客であるTiktokにネガティブなニュースが出た週でもありました(週末にはオラクルとうまくいったみたいです）
それにも関わらず、週を通じて+0.46%で終えたことはグロースの調整が終わったのかなと節目を感じさせる動きでした。ナスダックが下がってるにも関わらず下落幅がナスダックよりも小さく収まるのはFastlyが注目されて以降初だと思います。Fastlyだけでなく、Zoom(ZM)、Digital Turbine(APPS), Fulgent Genetics(FLGT)など成長力ある銘柄に買いが入った印象を強く受けました。
先週も指摘しましたが、グロース銘柄は7月・8月・9月と三度の暴落に見舞われてます。途中に決算を挟み、売上期待が上書きされたことも加え、ようやく調整が落ち着いたのかなと考えてます。GAFAMをはじめ多くのハイテク株の苦戦は予想されますが、今から10月・11月の決算に向けて本当に強い銘柄は再び緩やかに上昇していくのかなと考えてます。
大型IPO「Snowflake」「Unity」
今週は、Snowflake, Unityという大型IPOが２件もあり、グロース界隈は盛り上がった週でした。Snowflakeについては記事を書きましたのでよろしくお願いします。
Unityもいずれ記事を書きたいと思いますが、まずはネコさんが良い記事を書いてくださったので、そちらを紹介させていただきます。
全グロース９０銘柄週間ランキング
最後に話題のグロース９０種の週間ランキングです。
データはFinvizのものを使ってますが、こちら一部反映が遅れたり、誤ったりすることがあるので最新情報は直接会社のHPで確認することをお勧めします。
全体的に大きく下げてた銘柄か、成長力が強い銘柄が見直されていると感じる一週間でした。先週に比べ明らかに強い銘柄が伸びています。
オンラインカジノ運営のDraftkingsはリーグが再開したのを受け、完全に上昇トレンドに入った感じがしますね。マイケルジョーダンとの提携を発表したりとイケイケです。また暴落前に好決算を発表したZoomも強かったです。
Overstock, Waifair, SeaLimitedなど大きく下げてたEコマも反発してます。
暴落神のFastlyもTiktokのニュースに関わらず、この局面で上位にくるのは驚きです。友達のCloudflareも一緒に上がってきました。
＊Snowflake, Unityも次回までには入れておきます。
グロース、SAAS中央値チャート
そして、上記９０種のグロース株とSaaS40社の中央値チャートになります。データポイントが4つしかないのでまだトレンドが分かりにくいですが、SaaSに関しては今週反発してます。やはりナスダックの動きとは逆をいってます。一方、全グロースでは引き続き下落しています。
引き続き、警戒値は「やや割高＋」です。決して割安の相場ではありません。
「やや割高＋」
SaaSのみのPSRランキング
今週、SaaSを中心に反発した銘柄も多かったので、SaaSは再び「やや割高＋」から「割高」に向かおうとしています。決して、割安ではない局面なので、暴落後の上昇を期待すると意外に上がらないってことになると思います。
本当にPSR, YtoY成長, 粗利率, 決算のタイミングを注意深く見る必要があるなと感じます。Zoom以外でPSRを40超えてるものは結構難しいのではないかなと感じます。投資するなら、30以下から選びたいなと思います。
P/S(FWD) = 時価総額/(直近四半期売上*4)
P/S(TTM) = 時価総額/過去１２ヶ月の売上合計
今後もよろしくお願いします
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